| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,687312110000 | 0,00 | 0,00 | 13446133,51 | 13413028,09 | 265 | 02/06/2026 |
| 02 | 21,621663530000 | 0,00 | 0,00 | 13405431,39 | 13368932,25 | 266 | 03/06/2026 |
| 03 | 21,490337950000 | 0,00 | 0,00 | 13324009,53 | 13288571,32 | 266 | 05/06/2026 |
| 05 | 21,558524410000 | 0,00 | 0,00 | 13366285,14 | 13330158,46 | 268 | 08/06/2026 |
| 08 | 21,339389250000 | 0,00 | 0,00 | 13230421,34 | 13206229,62 | 267 | 09/06/2026 |
| 09 | 21,292311450000 | 0,00 | 0,00 | 13201233,10 | 13179517,57 | 269 | 10/06/2026 |
| 10 | 21,071301090000 | 0,00 | 0,00 | 13064206,68 | 13043257,06 | 267 | 11/06/2026 |
| 11 | 21,231001700000 | 0,00 | 0,00 | 13163221,06 | 13143331,97 | 267 | 12/06/2026 |
| 12 | 21,271733160000 | 0,00 | 0,00 | 13188474,56 | 13169646,12 | 267 | 15/06/2026 |
| 15 | 21,402518910000 | 0,00 | 0,00 | 13269561,73 | 13319253,58 | 266 | 16/06/2026 |
| 16 | 21,351670690000 | 0,00 | 0,00 | 13238035,83 | 13277468,18 | 264 | 17/06/2026 |
| 17 | 21,279693450000 | 0,00 | 0,00 | 13193409,94 | 13234237,87 | 265 | 18/06/2026 |
| 18 | 21,172726350000 | 0,00 | 0,00 | 13127090,34 | 13168977,44 | 264 | 19/06/2026 |
| 19 | 21,150005290000 | 0,00 | 0,00 | 13113003,28 | 13288598,86 | 264 | 22/06/2026 |
| 22 | 21,113883040000 | 0,00 | 0,00 | 13090607,49 | 13156259,94 | 264 | 23/06/2026 |
| 23 | 21,064503620000 | 0,00 | 0,00 | 13059992,25 | 12979902,98 | 264 | 24/06/2026 |
| 24 | 20,984060910000 | 0,00 | 0,00 | 13010117,77 | 13027687,65 | 265 | 25/06/2026 |
| 25 | 21,047459290000 | 0,00 | 0,00 | 13049424,76 | 13095525,76 | 267 | 26/06/2026 |
| 26 | 21,109926330000 | 0,00 | 0,00 | 13088154,33 | 13135574,75 | 267 | 29/06/2026 |
| 29 | 21,224621190000 | 0,00 | 0,00 | 12734772,72 | 12786434,20 | 266 | 30/06/2026 |
| 30 | 21,312124550000 | 0,00 | 0,00 | 12787274,73 | 12840249,69 | 264 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |