| Competência: | 01/06/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,91373122 | 0,00 | 0,00 | 8272235,81 | 8288886,33 | 276 | 02/06/2026 |
| 02 | 91,82850467 | 0,00 | 0,00 | 8264565,42 | 8282198,49 | 279 | 03/06/2026 |
| 03 | 93,08216556 | 0,00 | 0,00 | 8377394,90 | 8395702,28 | 284 | 05/06/2026 |
| 05 | 94,13191300 | 0,00 | 0,00 | 8471872,17 | 8490865,82 | 283 | 08/06/2026 |
| 08 | 94,80947422 | 0,00 | 0,00 | 8532852,68 | 8540042,72 | 276 | 09/06/2026 |
| 09 | 94,70139289 | 0,00 | 0,00 | 8523125,36 | 8530989,57 | 283 | 10/06/2026 |
| 10 | 94,45591511 | 0,00 | 0,00 | 8501032,36 | 8509571,08 | 282 | 11/06/2026 |
| 11 | 93,69715344 | 0,00 | 0,00 | 8432743,81 | 8441957,00 | 281 | 12/06/2026 |
| 12 | 92,70260233 | 0,00 | 0,00 | 8343234,21 | 8353121,80 | 282 | 16/06/2026 |
| 15 | 92,82782122 | 0,00 | 0,00 | 8354503,91 | 8361994,17 | 282 | 17/06/2026 |
| 16 | 93,17652789 | 0,00 | 0,00 | 8385887,51 | 8394056,48 | 285 | 17/06/2026 |
| 17 | 93,02560978 | 0,00 | 0,00 | 8372304,88 | 8381152,73 | 286 | 18/06/2026 |
| 18 | 94,79035589 | 0,00 | 0,00 | 8531132,03 | 8540658,79 | 286 | 19/06/2026 |
| 19 | 94,17022889 | 0,00 | 0,00 | 8475320,60 | 8485514,50 | 285 | 22/06/2026 |
| 22 | 94,20030778 | 0,00 | 0,00 | 8478027,70 | 8488900,06 | 284 | 23/06/2026 |
| 23 | 95,01889267 | 0,00 | 0,00 | 8551700,34 | 8563275,44 | 284 | 24/06/2026 |
| 24 | 95,21180567 | 0,00 | 0,00 | 8569062,51 | 8581316,42 | 286 | 25/06/2026 |
| 25 | 94,93699722 | 0,00 | 0,00 | 8544329,75 | 8557262,60 | 287 | 26/06/2026 |
| 26 | 94,72932222 | 0,00 | 0,00 | 8525639,00 | 8539250,81 | 287 | 29/06/2026 |
| 29 | 94,71685589 | 0,00 | 0,00 | 8524517,03 | 8538831,53 | 289 | 01/07/2026 |
| 30 | 94,81884644 | 0,00 | 0,00 | 8533696,18 | 8548687,00 | 289 | 01/07/2026 |
| C = Cancelado. |