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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.290/0001-94
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.033.919,95
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.026.550,66
13100007LIVRES5.026.550,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.010.895,62
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.314.249,88
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.696.645,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.655,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.655,04
18000009OUTROS CRÉDITOS4.369,29
18800003DIVERSOS4.369,29
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS4.369,29
30000001COMPENSAÇÃO12.514.757,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.026.550,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.026.550,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.010.895,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.655,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.288.104,38
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.288.104,38
30430107PRÓPRIOS7.288.104,38
30900008CONTROLE200.102,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS102,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.548.677,59
40000008EXIGÍVEL675,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES675,00
49900006DIVERSAS675,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR79,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS79,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA595,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO595,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.320,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.320,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.320,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA153.131,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO189,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA189,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS120.075,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS120.075,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.400,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.855,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO63.545,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.545,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS675,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO595,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA595,68
90000003COMPENSAÇÃO 12.514.757,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.026.550,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.026.550,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.288.104,38
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.288.104,38
90900000CONTROLE 200.102,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS102,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.548.677,59