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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.464/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.766.545,90
11000006DISPONIBILIDADES3.339,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS339,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS339,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.760.044,33
13100007LIVRES18.760.044,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.973,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.973,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.754.071,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento18.754.071,05
18000009OUTROS CRÉDITOS3.162,29
18800003DIVERSOS3.162,29
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.162,29
30000001COMPENSAÇÃO19.611.864,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.760.044,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.760.044,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.973,28
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA18.754.071,05
30900008CONTROLE851.820,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS51.820,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.378.410,38
40000008EXIGÍVEL3.650,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.650,85
49900006DIVERSAS3.650,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR161,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS161,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.489,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.489,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.390.701,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.390.701,47
61100004CAPITAL SOCIAL19.390.701,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.390.701,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.390.701,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.868.548,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.868.548,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO691.795,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.814,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR680.981,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.176.752,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.176.648,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO103,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA103,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.496.355,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.496.355,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO522.598,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.671,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR511.926,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.967.477,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.967.477,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.097,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.056,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.041,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.544,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO497,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS181,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS181,11
90000003COMPENSAÇÃO 19.611.864,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.760.044,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.760.044,33
90900000CONTROLE 851.820,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS51.820,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.378.410,38