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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADACNPJ do Fundo/Classe: 65.836.654/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.556.939,03
11000006DISPONIBILIDADES5.950,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.950,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.950,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.546.554,49
13100007LIVRES10.546.554,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.099,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.099,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.536.455,45
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.536.455,45
19000008OUTROS VALORES E BENS4.433,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.433,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.433,66
30000001COMPENSAÇÃO11.581.491,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.546.554,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.546.554,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.099,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.536.455,45
30900008CONTROLE1.034.937,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS34.937,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.138.430,53
40000008EXIGÍVEL2.372,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.372,40
49900006DIVERSAS2.372,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR215,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS215,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.156,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.156,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.186.657,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.186.657,74
61100004CAPITAL SOCIAL10.186.657,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.186.657,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.186.657,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.764.680,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.764.680,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO678.544,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.996,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR669.547,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.086.136,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.085.862,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO274,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA274,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.396.772,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.396.772,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO512.862,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.228,07
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR503.634,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS878.514,36
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR878.514,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.231,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.348,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.883,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.253,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO629,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS162,96
90000003COMPENSAÇÃO 11.581.491,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.546.554,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.546.554,49
90900000CONTROLE 1.034.937,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS34.937,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.138.430,53