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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.794/0001-28
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.228.436,19
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.219.437,99
13100007LIVRES10.219.437,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.145.594,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.145.594,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO73.843,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA73.843,01
18000009OUTROS CRÉDITOS5.998,20
18800003DIVERSOS5.998,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.998,20
30000001COMPENSAÇÃO30.645.111,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.219.437,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.219.437,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.145.594,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO73.843,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.625.189,96
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.625.189,96
30430107PRÓPRIOS19.625.189,96
30900008CONTROLE800.483,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS483,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.873.548,11
40000008EXIGÍVEL1.226,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.226,92
49900006DIVERSAS1.226,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR153,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.073,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.073,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.049.620,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.049.620,38
61100004CAPITAL SOCIAL10.045.608,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.045.608,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.045.608,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.012,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.012,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS181.015,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS181.015,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS181.015,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA177.139,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.651,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.651,97
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.208,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.208,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.426,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.426,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.308,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.301,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.301,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.117,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO275,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.842,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA657,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.184,34
90000003COMPENSAÇÃO 30.645.111,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.219.437,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.219.437,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.625.189,96
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.625.189,96
90900000CONTROLE 800.483,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS483,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.873.548,11