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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 85.767.718,07 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 85.727.923,05 |
| 13100007 | LIVRES | 85.727.923,05 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 85.569.288,06 |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77.886.878,91 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 7.682.409,15 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 158.634,99 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 158.634,99 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 36.795,02 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 28.330,84 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 28.330,84 |
| 18800003 | DIVERSOS | 8.464,18 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 8.464,18 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 241.562.455,33 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 85.727.923,05 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 85.727.923,05 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 85.569.288,06 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 158.634,99 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 149.133.492,58 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 149.133.492,58 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 149.133.492,58 |
| 30900008 | CONTROLE | 6.701.039,70 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 6.700.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 3.350.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 3.350.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 1.039,70 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 327.330.173,40 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 5.907,03 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.907,03 |
| 49900006 | DIVERSAS | 5.907,03 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 738,29 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 738,29 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.168,74 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.168,74 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 85.068.490,20 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 85.068.490,20 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 85.059.010,25 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 85.059.010,25 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 85.059.010,25 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.479,95 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.479,95 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 871.812,09 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 871.812,09 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 871.812,09 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 689.765,70 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.062,15 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.062,15 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 180.984,24 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 180.984,24 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 178.491,25 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 178.491,25 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 170.458,25 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.596,23 |
| 81520004 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 8,56 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 164.853,46 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 164.853,46 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.033,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.019,51 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 7.013,49 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 5.827,58 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 1.185,91 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 241.562.455,33 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 85.727.923,05 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 85.727.923,05 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 149.133.492,58 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 149.133.492,58 |
| 90900000 | CONTROLE | 6.701.039,70 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 6.700.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 3.350.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 3.350.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 1.039,70 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 327.330.173,40 |