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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.815.662/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.071.839,54
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.062.614,06
13100007LIVRES23.062.614,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA23.055.417,83
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL23.055.417,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.196,23
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.196,23
18000009OUTROS CRÉDITOS6.225,48
18800003DIVERSOS6.225,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.225,48
30000001COMPENSAÇÃO25.578.326,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.062.614,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.062.614,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS23.055.417,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.196,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.615.664,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.615.664,92
30430107PRÓPRIOS1.615.664,92
30900008CONTROLE900.047,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS47,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.650.165,68
40000008EXIGÍVEL2.672,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.672,58
49900006DIVERSAS2.672,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR242,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS242,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.429,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.429,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.769.420,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.769.420,39
61100004CAPITAL SOCIAL22.735.164,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.735.164,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.735.164,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.255,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.063.296,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.063.296,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.063.296,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA316.280,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO72,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA72,61
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO746.943,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO746.943,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS763.550,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS763.550,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS759.306,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.271,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO735.025,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO735.025,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.243,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO385,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.857,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.736,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.120,93
90000003COMPENSAÇÃO 25.578.326,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.062.614,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.062.614,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.615.664,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.615.664,92
90900000CONTROLE 900.047,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS47,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.650.165,68