Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.802.257/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.267.295,89
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.255.585,38
13100007LIVRES15.255.585,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.252.084,70
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.252.084,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.500,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.500,68
18000009OUTROS CRÉDITOS8.710,51
18800003DIVERSOS8.710,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.710,51
30000001COMPENSAÇÃO34.976.454,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.255.585,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.255.585,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.252.084,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.500,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.120.845,99
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.120.845,99
30430107PRÓPRIOS19.120.845,99
30900008CONTROLE600.022,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS22,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.243.750,20
40000008EXIGÍVEL2.664,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.664,57
49900006DIVERSAS2.664,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR242,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS242,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.422,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.422,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.149.328,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.149.328,37
61100004CAPITAL SOCIAL15.144.064,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.144.064,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.144.064,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.263,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.263,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.036.000,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.036.000,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.036.000,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA368.364,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO109,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA109,99
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO667.512,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO667.512,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS920.697,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS920.697,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS915.801,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA33.303,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,67
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1,16
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO882.457,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO882.457,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.896,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO444,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.451,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.929,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.521,80
90000003COMPENSAÇÃO 34.976.454,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.255.585,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.255.585,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.120.845,99
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.120.845,99
90900000CONTROLE 600.022,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS22,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.243.750,20