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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.802.589/0001-24
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.300.373,91
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.288.612,26
13100007LIVRES41.288.612,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA41.277.663,11
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL41.277.663,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.949,15
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.949,15
18000009OUTROS CRÉDITOS8.761,65
18800003DIVERSOS8.761,65
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.761,65
30000001COMPENSAÇÃO80.121.049,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.288.612,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.288.612,26
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS41.277.663,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.949,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.232.365,59
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.232.365,59
30430107PRÓPRIOS37.232.365,59
30900008CONTROLE1.600.071,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS71,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO121.421.423,52
40000008EXIGÍVEL6.403,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.403,57
49900006DIVERSAS6.403,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR582,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS582,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.821,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.821,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.874.572,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.874.572,30
61100004CAPITAL SOCIAL40.648.916,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.648.916,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.648.916,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.655,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.655,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.613.791,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.613.791,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.613.791,55
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA766.779,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO145,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO846.861,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO846.861,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.194.393,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.194.393,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.183.791,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.199,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28,87
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4,34
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.182.558,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.182.558,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.602,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO963,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.638,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.775,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.862,68
90000003COMPENSAÇÃO 80.121.049,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.288.612,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.288.612,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.232.365,59
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.232.365,59
90900000CONTROLE 1.600.071,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS71,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO121.421.423,52