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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.764/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.118.072,69
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.093.037,99
13100007LIVRES55.093.037,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA55.088.732,09
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL55.088.732,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.305,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.305,90
18000009OUTROS CRÉDITOS22.034,70
18800003DIVERSOS22.034,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.034,70
30000001COMPENSAÇÃO122.087.973,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.093.037,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.093.037,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS55.088.732,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.305,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.894.907,59
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.894.907,59
30430107PRÓPRIOS63.894.907,59
30900008CONTROLE3.100.028,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS28,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO177.206.046,49
40000008EXIGÍVEL9.425,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.425,35
49900006DIVERSAS9.425,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR856,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS856,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.568,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.568,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.122.708,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.122.708,24
61100004CAPITAL SOCIAL52.586.732,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.586.732,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.586.732,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.535.975,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.466.518,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.466.518,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.466.518,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.391.496,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO69,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,13
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.074.949,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.074.949,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.480.578,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.480.578,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.462.473,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA99.480,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.362.963,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.362.963,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.105,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.645,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.460,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.568,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.891,52
90000003COMPENSAÇÃO 122.087.973,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.093.037,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.093.037,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.894.907,59
90430006VALORES CUSTODIADOS 63.894.907,59
90900000CONTROLE 3.100.028,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS28,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO177.206.046,49