Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.698.833/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.728.961,69
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.707.490,27
13100007LIVRES57.707.490,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA57.691.619,09
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL57.691.619,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.871,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.871,18
18000009OUTROS CRÉDITOS18.471,42
18800003DIVERSOS18.471,42
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.471,42
30000001COMPENSAÇÃO125.592.355,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.707.490,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.707.490,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS57.691.619,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.871,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES65.384.761,43
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA65.384.761,43
30430107PRÓPRIOS65.384.761,43
30900008CONTROLE2.500.104,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS104,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO183.321.317,41
40000008EXIGÍVEL9.665,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.665,62
49900006DIVERSAS9.665,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR878,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS878,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.787,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.787,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.805.590,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.805.590,22
61100004CAPITAL SOCIAL56.014.903,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.014.903,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.014.903,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS790.686,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.872.039,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.872.039,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.872.039,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.443.725,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO383,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA383,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.427.926,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.427.926,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.958.334,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.958.334,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.939.125,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA75.125,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA23,53
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5,29
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5,29
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.863.971,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.863.971,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.208,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.746,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.462,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.787,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.675,53
90000003COMPENSAÇÃO 125.592.355,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.707.490,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.707.490,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES65.384.761,43
90430006VALORES CUSTODIADOS 65.384.761,43
90900000CONTROLE 2.500.104,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS104,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO183.321.317,41