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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.439.651.206,53
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.439.582.936,11
13100007LIVRES4.439.582.936,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.438.750.097,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.031.459.556,46
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL407.290.540,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO832.838,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA832.838,75
19000008OUTROS VALORES E BENS65.270,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.270,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.270,42
30000001COMPENSAÇÃO8.891.753.123,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.439.582.936,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.439.582.936,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.438.750.097,36
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO832.838,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.380.251.587,02
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.380.251.587,02
30430107PRÓPRIOS4.380.251.587,02
30900008CONTROLE71.918.600,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS71.913.734,00
30915055EMISSÕES35.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.413.734,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.866,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.331.404.329,96
40000008EXIGÍVEL905.076,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES905.076,33
49900006DIVERSAS905.076,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR267.900,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS267.900,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA637.176,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO637.176,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.353.657.837,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.353.657.837,31
61100004CAPITAL SOCIAL4.154.035.514,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.154.035.514,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.154.035.514,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.622.322,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS114.461.585,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS114.461.585,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO93.895,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS93.895,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.367.690,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA88.957.711,55
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.074,32
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.074,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.392.904,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.392.904,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.373.292,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.373.292,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO95.214,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS95.214,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.592.698,75
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA796.864,49
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50.981,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.744.852,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.744.852,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.370.285,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO155.722,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.212.558,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA255.224,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO957.333,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS315.094,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS315.094,45
90000003COMPENSAÇÃO 8.891.753.123,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.439.582.936,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.439.582.936,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.380.251.587,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.380.251.587,02
90900000CONTROLE 71.918.600,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE71.913.734,00
90917055EMISSÕES35.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO36.413.734,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.866,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.331.404.329,96