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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL175.968.652,11
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.934.295,94
13100007LIVRES175.934.295,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA175.728.906,74
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL175.728.906,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO205.389,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA205.389,20
19000008OUTROS VALORES E BENS31.356,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.356,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.356,17
30000001COMPENSAÇÃO347.672.438,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.934.295,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO175.934.295,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS175.728.906,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO205.389,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES165.506.942,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA165.506.942,17
30430107PRÓPRIOS165.506.942,17
30900008CONTROLE6.231.200,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.230.000,00
30915055EMISSÕES3.115.000,00
30915103RESGATES430.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.685.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.200,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO523.641.090,31
40000008EXIGÍVEL69.725,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.725,97
49900006DIVERSAS69.725,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.495,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.495,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.230,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.230,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO172.480.587,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO172.480.587,76
61100004CAPITAL SOCIAL156.556.500,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO156.556.500,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS156.556.500,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.924.086,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.579.542,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.579.542,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.579.542,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.181.046,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.095,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.095,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.394.400,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.394.400,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.160.247,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.160.247,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.062.599,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.762,07
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.041,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.054.795,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.054.795,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.420,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.169,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.246,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.230,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.015,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.227,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.227,74
90000003COMPENSAÇÃO 347.672.438,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.934.295,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS175.934.295,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES165.506.942,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 165.506.942,17
90900000CONTROLE 6.231.200,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.230.000,00
90917055EMISSÕES3.115.000,00
90917103RESGATES430.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.685.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.200,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO523.642.046,28