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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.843.607.512,03
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.843.539.241,61
13100007LIVRES2.843.539.241,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.843.062.720,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.843.062.720,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO476.520,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA476.520,78
19000008OUTROS VALORES E BENS65.270,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.270,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.270,42
30000001COMPENSAÇÃO5.747.212.746,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.843.539.241,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.843.539.241,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.843.062.720,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO476.520,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.846.295.720,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.846.295.720,83
30430107PRÓPRIOS2.846.295.720,83
30900008CONTROLE57.377.784,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.375.000,00
30915055EMISSÕES28.387.500,00
30915103RESGATES10.487.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.784,32
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.590.820.258,79
40000008EXIGÍVEL957.513,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES957.513,77
49900006DIVERSAS957.513,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR523.910,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS523.910,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA433.603,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO433.603,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.780.379.095,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.780.379.095,72
61100004CAPITAL SOCIAL2.509.295.493,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.580.614.558,99
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.580.614.558,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.319.065,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS271.083.602,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS271.083.602,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.277.549,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.277.549,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.277.549,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA63.299.206,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO20.492,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.492,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO957.850,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO957.850,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.006.646,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.006.646,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS527.971,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA112,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21.209,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO506.649,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO506.649,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.011.838,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.289,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO881.544,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA185.551,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO695.993,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS466.837,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS466.837,12
90000003COMPENSAÇÃO 5.747.212.746,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.843.539.241,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.843.539.241,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.846.295.720,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.846.295.720,83
90900000CONTROLE 57.377.784,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.375.000,00
90917055EMISSÕES28.387.500,00
90917103RESGATES10.487.500,00
90917158CIRCULAÇÃO18.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.784,32
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.590.820.258,79