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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.518.879,92
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.536.748,52
13100007LIVRES13.536.748,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.304,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145.304,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.391.443,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.406.694,79
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações984.748,97
18000009OUTROS CRÉDITOS5.967.531,19
18300008RENDAS A RECEBER191.925,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER191.925,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.775.605,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.775.605,34
19000008OUTROS VALORES E BENS11.600,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.600,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.600,21
30000001COMPENSAÇÃO14.885.425,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.536.748,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.536.748,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.391.443,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.304,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES787.828,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA787.828,00
30430107PRÓPRIOS787.828,00
30900008CONTROLE560.849,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS560.000,00
30915055EMISSÕES280.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS849,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.404.305,46
40000008EXIGÍVEL30.263,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.263,10
49900006DIVERSAS30.263,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.438,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.438,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.824,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.824,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.646.124,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.646.124,16
61100004CAPITAL SOCIAL17.409.628,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.409.628,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.409.628,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.236.495,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.788.854,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.788.854,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.653.496,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.653.496,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.867,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.867,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.117.491,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.084,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.182,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.182,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.990.224,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.990.224,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.946.361,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.946.361,82
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.204.686,96
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.204.686,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.931,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.931,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.688.101,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.687.791,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.687.791,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.405,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.612,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.788,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.788,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.235,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.235,47
90000003COMPENSAÇÃO 14.885.425,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.536.748,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.536.748,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES787.828,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 787.828,00
90900000CONTROLE 560.849,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE560.000,00
90917055EMISSÕES280.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS849,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.404.305,46