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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.883.928,77
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.916.252,00
13100007LIVRES11.916.252,00
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO152.176,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA152.176,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.764.075,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.823.776,73
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações940.298,49
18000009OUTROS CRÉDITOS5.953.076,56
18300008RENDAS A RECEBER190.079,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER190.079,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.762.997,12
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.762.997,12
19000008OUTROS VALORES E BENS11.600,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.600,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.600,21
30000001COMPENSAÇÃO13.106.538,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.916.252,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.916.252,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.764.075,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO152.176,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES689.397,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA689.397,00
30430107PRÓPRIOS689.397,00
30900008CONTROLE500.889,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS889,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.990.466,94
40000008EXIGÍVEL29.771,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.771,13
49900006DIVERSAS29.771,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.407,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.407,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.363,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.363,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.935.712,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.935.712,89
61100004CAPITAL SOCIAL15.767.412,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.767.412,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.767.412,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.168.300,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.738.078,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.738.078,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.707.096,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.707.096,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.867,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.867,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.013.115,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.795,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.325,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.325,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.877.993,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.877.993,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.819.633,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.819.633,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.068.360,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.068.360,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.931,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.931,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.699.145,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.699.145,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.699.145,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.960,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.087,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.868,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.868,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.235,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.235,47
90000003COMPENSAÇÃO 13.106.538,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.916.252,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.916.252,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES689.397,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 689.397,00
90900000CONTROLE 500.889,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS889,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.990.466,94