Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.991.832,62
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.374.900,21
13100007LIVRES9.374.900,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO98.068,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA98.068,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.276.831,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.276.831,44
18000009OUTROS CRÉDITOS3.602.332,20
18300008RENDAS A RECEBER126.076,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER126.076,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.476.256,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.476.256,03
19000008OUTROS VALORES E BENS11.600,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.600,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.600,21
30000001COMPENSAÇÃO10.798.146,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.374.900,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.374.900,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.276.831,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO98.068,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES802.673,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA802.673,00
30430107PRÓPRIOS802.673,00
30900008CONTROLE620.573,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS573,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.789.978,85
40000008EXIGÍVEL28.500,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.500,75
49900006DIVERSAS28.500,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.328,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.328,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.172,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.172,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.236.649,04
61100004CAPITAL SOCIAL12.703.956,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.532.692,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.662.972,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.662.972,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.107.455,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.107.455,33
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.867,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.867,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.537.650,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.330,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.623,75
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.623,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL547,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.457.148,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.457.148,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.936.289,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.936.289,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.468.056,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.468.056,64
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.931,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.931,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.418.660,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL491,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.418.168,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.418.168,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.404,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.819,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.580,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.580,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.235,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.235,47
90000003COMPENSAÇÃO 10.798.146,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.374.900,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.374.900,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES802.673,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 802.673,00
90900000CONTROLE 620.573,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS573,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.789.978,85