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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL308.407.922,36
11000006DISPONIBILIDADES165.546,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.546,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.546,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS308.196.122,13
13100007LIVRES308.196.122,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO387.831,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA387.831,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR307.808.290,33
13185709Cotas de Fundos de Investimento307.808.290,33
18000009OUTROS CRÉDITOS5.382,81
18300008RENDAS A RECEBER5.382,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.382,81
19000008OUTROS VALORES E BENS40.870,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.870,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.870,92
30000001COMPENSAÇÃO384.152.649,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.196.122,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO308.196.122,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO387.831,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA307.808.290,33
30900008CONTROLE75.956.527,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS75.450.000,00
30915055EMISSÕES37.500.000,00
30915103RESGATES27.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS506.527,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO692.560.572,35
40000008EXIGÍVEL126.090,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES126.090,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.728,64
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.728,64
49900006DIVERSAS123.362,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.277,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.277,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA68.084,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO68.084,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.652.092,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.652.092,37
61100004CAPITAL SOCIAL232.802.308,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO236.557.396,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS236.557.396,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.755.087,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.150.216,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.510.352,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.510.352,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.473.504,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.139.915,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.333.588,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.036.848,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR103.027.025,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL433,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.389,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.389,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.880.613,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.880.613,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO28.715.887,16
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.145.083,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.570.803,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.015.555,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.015.555,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.003,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.063,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO125.934,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.187,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.746,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.167,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.167,19
90000003COMPENSAÇÃO 384.152.649,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.196.122,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS308.196.122,13
90900000CONTROLE 75.956.527,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE75.450.000,00
90917055EMISSÕES37.500.000,00
90917103RESGATES27.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS506.527,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO692.560.572,35