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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.304.563,72
11000006DISPONIBILIDADES49.905,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.905,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.905,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.139.324,15
13100007LIVRES69.139.324,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.354,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.354,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR69.119.970,15
13185709Cotas de Fundos de Investimento69.119.970,15
18000009OUTROS CRÉDITOS45.500,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.000,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.000,00
18800003DIVERSOS500,55
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS500,55
19000008OUTROS VALORES E BENS69.833,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS69.833,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS69.833,55
30000001COMPENSAÇÃO71.301.503,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.139.324,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.139.324,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.354,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA69.119.970,15
30900008CONTROLE2.162.179,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.040.000,00
30915055EMISSÕES1.020.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS122.179,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO140.606.066,96
40000008EXIGÍVEL85.426,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.426,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.004,47
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES45.500,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.503,92
49900006DIVERSAS35.422,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.422,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.422,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.999,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.999,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.684.182,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.684.182,10
61100004CAPITAL SOCIAL65.873.186,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.873.186,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.873.186,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.189.004,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.305.360,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.304.859,75
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.876.280,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS568.512,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.307.767,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.428.579,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.427.578,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO871,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA871,12
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS500,55
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS500,55
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS500,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.770.405,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.770.405,51
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.526.630,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS569.437,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.957.192,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.172.927,03
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.172.927,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.286,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.100,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.181,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.181,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.560,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.560,84
90000003COMPENSAÇÃO 71.301.503,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.139.324,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.139.324,15
90900000CONTROLE 2.162.179,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.040.000,00
90917055EMISSÕES1.020.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS122.179,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO140.606.066,96