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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL84.109.699,06
11000006DISPONIBILIDADES59.892,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS56.892,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS56.892,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.967.729,45
13100007LIVRES83.967.729,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.007,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24.007,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR83.943.722,20
13185709Cotas de Fundos de Investimento83.943.722,20
18000009OUTROS CRÉDITOS54.600,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.000,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.000,00
18800003DIVERSOS600,67
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS600,67
19000008OUTROS VALORES E BENS27.476,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.476,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.476,45
30000001COMPENSAÇÃO86.109.073,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.967.729,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO83.967.729,45
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.007,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA83.943.722,20
30900008CONTROLE2.141.344,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.760.449,00
30915055EMISSÕES843.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO783.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS380.895,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO170.218.772,78
40000008EXIGÍVEL98.560,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.560,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.600,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES54.600,67
49900006DIVERSAS43.960,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.232,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.232,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.727,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.727,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.074.844,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.074.844,89
61100004CAPITAL SOCIAL70.046.966,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.046.966,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.046.966,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.027.878,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.151.922,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.151.322,02
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.999.825,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.349.117,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.650.707,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.151.496,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.150.674,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO821,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA821,53
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS600,67
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS600,67
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS600,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.215.629,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.215.629,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.387.295,44
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.350.282,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.037.012,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.762.195,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.762.195,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.550,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.534,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.011,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.011,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.587,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.587,53
90000003COMPENSAÇÃO 86.109.073,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.967.729,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS83.967.729,45
90900000CONTROLE 2.141.344,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.760.449,00
90917055EMISSÕES843.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO783.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS380.895,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO170.218.772,78