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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL161.641.949,36
11000006DISPONIBILIDADES6.299,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.299,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.299,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.585.533,59
13100007LIVRES161.585.533,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.495,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA134.495,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR161.451.037,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento161.451.037,75
18000009OUTROS CRÉDITOS7,92
18300008RENDAS A RECEBER7,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7,92
19000008OUTROS VALORES E BENS50.108,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.108,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.108,03
30000001COMPENSAÇÃO166.191.960,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS161.585.533,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO161.585.533,59
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO134.495,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA161.451.037,75
30900008CONTROLE4.606.426,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.170.000,00
30915055EMISSÕES2.080.000,00
30915103RESGATES440.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS436.426,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO327.833.909,81
40000008EXIGÍVEL68.249,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.249,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.779,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS8.779,26
49900006DIVERSAS59.469,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.962,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.962,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.507,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.507,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.612.000,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO165.612.000,81
61100004CAPITAL SOCIAL172.180.643,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO170.479.536,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS170.479.536,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.701.107,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.568.642,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.696.301,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.696.301,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.580.974,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.009.670,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.571.303,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.115.327,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.392.465,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL719.497,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.364,11
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.364,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.734.602,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.734.602,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.936.061,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.015.107,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.920.953,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.692.152,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.692.152,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.986,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.972,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.008,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO48.008,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.402,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.402,25
90000003COMPENSAÇÃO 166.191.960,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS161.585.533,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS161.585.533,59
90900000CONTROLE 4.606.426,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.170.000,00
90917055EMISSÕES2.080.000,00
90917103RESGATES440.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS436.426,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO327.833.909,81