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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.350.849,39
11000006DISPONIBILIDADES38.529,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.529,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.529,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.244.070,71
13100007LIVRES55.244.070,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.473,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.473,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.225.597,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento55.225.597,05
18000009OUTROS CRÉDITOS32.358,28
18300008RENDAS A RECEBER2,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.000,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.000,00
18800003DIVERSOS355,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS355,96
19000008OUTROS VALORES E BENS35.891,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.891,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.891,17
30000001COMPENSAÇÃO56.620.675,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.244.070,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.244.070,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.473,66
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA55.225.597,05
30900008CONTROLE1.376.604,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS226.604,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.971.525,04
40000008EXIGÍVEL69.478,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.478,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.508,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.355,96
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.152,65
49900006DIVERSAS31.970,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.221,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.221,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.748,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.748,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO56.409.084,98
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.360.450,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.229.879,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.229.523,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.164.134,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS848.072,48
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.316.062,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.065.388,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.884.831,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL179.975,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO581,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA581,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS355,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS355,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS355,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.357.593,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.357.593,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.737.735,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS850.138,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.887.597,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.566.514,11
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.566.514,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.281,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.632,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.644,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.644,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.061,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.061,98
90000003COMPENSAÇÃO 56.620.675,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.244.070,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.244.070,71
90900000CONTROLE 1.376.604,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS226.604,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.971.525,04