Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL595.169.864,20
11000006DISPONIBILIDADES1.611.744,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.608.744,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.608.744,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS593.449.706,44
13100007LIVRES473.011.159,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA430.734.393,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO430.734.393,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.276.766,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42.276.766,02
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.040.361,39
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.040.361,39
13345109FUTUROS2.040.361,39
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS118.398.185,50
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA118.398.185,50
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL118.398.185,50
18000009OUTROS CRÉDITOS58.231,66
18300008RENDAS A RECEBER58.231,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.231,66
19000008OUTROS VALORES E BENS50.181,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.181,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.181,26
30000001COMPENSAÇÃO1.213.386.945,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS591.409.345,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO591.409.345,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS549.132.579,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO42.276.766,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES401.984.393,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA401.984.393,53
30430107PRÓPRIOS401.984.393,53
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.584.917,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.584.917,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.901.165,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS683.752,50
30900008CONTROLE205.408.289,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS205.131.206,29
30915055EMISSÕES98.744.897,72
30915103RESGATES69.991.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.394.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS277.082,96
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.808.556.809,53
40000008EXIGÍVEL102.888,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.888,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.350,74
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR95,09
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.255,65
49900006DIVERSAS97.537,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.542,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.542,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.995,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.995,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO525.487.772,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO525.487.772,75
61100004CAPITAL SOCIAL497.200.940,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO513.858.814,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS513.858.814,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.657.874,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.286.832,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS276.426.666,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS276.426.666,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO126.193.447,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS114.821.336,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.372.111,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.233.218,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.665.951,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.402.487,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.662,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO673.210,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA673.210,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.471.836,03
71580315FUTURO74.471.836,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.070,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.070,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS206.847.463,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS206.847.463,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO157.938.653,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.658.689,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.279.963,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.643.896,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA109,85
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.914.843,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS40.706.205,74
81550311FUTURO40.706.205,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.737,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.737,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS259.713,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO107.807,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO149.901,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA99.091,06
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO50.810,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.199,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.199,74
90000003COMPENSAÇÃO 1.213.386.945,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS591.409.345,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS591.409.345,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES401.984.393,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 401.984.393,53
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.584.917,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.584.917,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.584.917,50
90900000CONTROLE 205.408.289,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE205.131.206,29
90917055EMISSÕES98.744.897,72
90917103RESGATES69.991.411,57
90917158CIRCULAÇÃO36.394.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS277.082,96
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.808.556.809,53