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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.767.653,68
11000006DISPONIBILIDADES37.244,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.244,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.244,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.684.230,39
13100007LIVRES38.684.230,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.601,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.601,64
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.664.628,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento38.664.628,75
18000009OUTROS CRÉDITOS32.355,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.000,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.000,00
18800003DIVERSOS355,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS355,96
19000008OUTROS VALORES E BENS13.822,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.822,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.822,81
30000001COMPENSAÇÃO45.281.838,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.684.230,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.684.230,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.601,64
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA38.664.628,75
30900008CONTROLE6.597.608,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.540.000,00
30915055EMISSÕES3.270.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO470.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS57.608,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.049.492,60
40000008EXIGÍVEL73.687,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.687,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.355,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.355,96
49900006DIVERSAS41.331,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.749,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.749,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.582,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.582,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.842.736,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.842.736,03
61100004CAPITAL SOCIAL38.414.447,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.414.447,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.414.447,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.428.288,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.370.776,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.370.420,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.055.478,38
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.923.684,64
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.131.793,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.314.942,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.314.108,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO833,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA833,29
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS355,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS355,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS355,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.519.546,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.519.546,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.157.642,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.924.435,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.233.207,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.295.932,97
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.295.932,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.180,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.271,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.903,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.903,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.791,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.791,27
90000003COMPENSAÇÃO 45.281.838,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.684.230,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.684.230,39
90900000CONTROLE 6.597.608,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.540.000,00
90917055EMISSÕES3.270.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO470.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS57.608,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.049.492,60