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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL96.852.621,59
11000006DISPONIBILIDADES5.507,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.507,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.507,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.817.876,40
13100007LIVRES96.817.876,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.271,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA78.271,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.739.604,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento96.739.604,82
18000009OUTROS CRÉDITOS12.317,55
18300008RENDAS A RECEBER10.239,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.239,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.078,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.078,11
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS16.920,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.920,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.920,34
30000001COMPENSAÇÃO105.088.618,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.817.876,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO96.817.876,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.271,58
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA96.739.604,82
30900008CONTROLE8.270.742,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.238.269,00
30915055EMISSÕES4.072.278,00
30915103RESGATES1.563.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.602.278,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS32.473,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO201.941.240,33
40000008EXIGÍVEL46.999,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.999,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.765,98
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.765,98
49900006DIVERSAS41.233,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.604,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.604,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.629,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.629,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.183.267,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.183.267,70
61100004CAPITAL SOCIAL48.111.282,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.174.558,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.174.558,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.063.276,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS22.071.985,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.103.357,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.103.357,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.942.516,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS295.885,87
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.646.631,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.160.840,33
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.158.503,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL971,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.364,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.364,59
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.481.003,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.481.003,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.043.205,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS297.480,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.745.725,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.377.450,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.377.450,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.454,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.447,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.002,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.002,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.892,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.892,39
90000003COMPENSAÇÃO 105.088.618,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.817.876,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS96.817.876,40
90900000CONTROLE 8.270.742,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.238.269,00
90917055EMISSÕES4.072.278,00
90917103RESGATES1.563.713,00
90917158CIRCULAÇÃO2.602.278,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS32.473,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO201.941.240,33