|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 96.852.621,59 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.507,30 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.507,30 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.507,30 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 96.817.876,40 |
| 13100007 | LIVRES | 96.817.876,40 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 78.271,58 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 78.271,58 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 96.739.604,82 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 96.739.604,82 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 12.317,55 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 10.239,43 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 10.239,43 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.078,11 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.078,11 |
| 18800003 | DIVERSOS | 0,10 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,10 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 16.920,34 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 16.920,34 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 16.920,34 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 105.088.618,74 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 96.817.876,40 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 96.817.876,40 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 78.271,58 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 96.739.604,82 |
| 30900008 | CONTROLE | 8.270.742,34 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 8.238.269,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 4.072.278,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.563.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 2.602.278,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 32.473,34 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 201.941.240,33 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 46.999,88 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 46.999,88 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.765,98 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.765,98 |
| 49900006 | DIVERSAS | 41.233,90 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 23.604,36 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.604,36 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 17.629,54 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17.629,54 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.183.267,70 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 70.183.267,70 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 48.111.282,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 51.174.558,36 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 51.174.558,36 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 3.063.276,36 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.071.985,70 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.071.985,70 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 44.103.357,23 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 44.103.357,22 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 5.942.516,89 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 295.885,87 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.646.631,02 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 38.160.840,33 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 38.158.503,75 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 971,99 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.364,59 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.364,59 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 17.481.003,22 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 17.481.003,22 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 7.043.205,99 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 297.480,13 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.745.725,86 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.377.450,61 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.377.450,61 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 53.454,23 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 20.447,07 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.004,80 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 31.002,36 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 14.000,00 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 17.002,36 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.892,39 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.892,39 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 105.088.618,74 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 96.817.876,40 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 96.817.876,40 |
| 90900000 | CONTROLE | 8.270.742,34 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 8.238.269,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 4.072.278,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.563.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 2.602.278,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 32.473,34 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 201.941.240,33 |