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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.772.329,92
11000006DISPONIBILIDADES26.322,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.322,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.322,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.711.820,83
13100007LIVRES20.711.820,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.321,12
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.321,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.699.499,71
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.699.499,71
18000009OUTROS CRÉDITOS20.222,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.000,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.000,00
18800003DIVERSOS222,48
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS222,48
19000008OUTROS VALORES E BENS13.964,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.964,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.964,48
30000001COMPENSAÇÃO23.609.273,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.711.820,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.711.820,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.321,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA20.699.499,71
30900008CONTROLE2.897.452,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.851.350,00
30915055EMISSÕES1.425.675,00
30915103RESGATES1.240.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.102,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.381.603,74
40000008EXIGÍVEL47.323,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.323,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.222,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.222,48
49900006DIVERSAS27.100,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.177,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.177,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.922,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.922,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.683.514,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.683.514,25
61100004CAPITAL SOCIAL26.128.583,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.128.583,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.128.583,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.445.069,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.445.069,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.338.886,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.338.663,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.955.481,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS305.619,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.649.862,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.383.181,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.382.495,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO686,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA686,49
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS222,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS222,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS222,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.297.393,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.297.393,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.569.849,28
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS306.058,68
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.263.790,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.690.118,79
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.690.118,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.696,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.675,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.015,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.015,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.729,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.729,19
90000003COMPENSAÇÃO 23.609.273,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.711.820,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.711.820,83
90900000CONTROLE 2.897.452,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.851.350,00
90917055EMISSÕES1.425.675,00
90917103RESGATES1.240.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.102,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.381.603,74