Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.099.218,68
11000006DISPONIBILIDADES5.643,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.643,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.643,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.069.687,25
13100007LIVRES71.069.687,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.990,04
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58.990,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.010.697,21
13185709Cotas de Fundos de Investimento71.010.697,21
18000009OUTROS CRÉDITOS2.237,36
18300008RENDAS A RECEBER2.237,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.237,36
19000008OUTROS VALORES E BENS21.650,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.650,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.650,57
30000001COMPENSAÇÃO79.149.723,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.069.687,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.069.687,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.990,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA71.010.697,21
30900008CONTROLE8.080.036,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.932.613,00
30915055EMISSÕES3.660.871,00
30915103RESGATES2.540.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.730.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS147.423,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO150.248.942,61
40000008EXIGÍVEL48.457,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.457,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.266,77
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS12.266,77
49900006DIVERSAS36.191,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.495,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.495,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.696,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.696,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.873.942,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.873.942,05
61100004CAPITAL SOCIAL66.524.414,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO66.524.414,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS66.524.414,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.527,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.527,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.371.770,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.371.770,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.150.493,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.600.182,83
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.550.310,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.221.276,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.219.411,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL528,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.336,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.336,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.194.951,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.194.951,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.959.854,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.600.821,37
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.359.032,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.168.369,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.168.369,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.291,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.452,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.834,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.834,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.437,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.437,40
90000003COMPENSAÇÃO 79.149.723,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.069.687,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.069.687,25
90900000CONTROLE 8.080.036,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.932.613,00
90917055EMISSÕES3.660.871,00
90917103RESGATES2.540.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.730.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS147.423,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO150.248.942,61