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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.074.018.578,94
11000006DISPONIBILIDADES239.841,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS236.841,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS236.841,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.073.487.319,73
13100007LIVRES1.073.487.319,73
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO496.289,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA496.289,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.072.991.030,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.072.991.030,23
18000009OUTROS CRÉDITOS231.940,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES229.415,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES229.415,63
18800003DIVERSOS2.525,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.525,00
19000008OUTROS VALORES E BENS59.477,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.477,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.477,13
30000001COMPENSAÇÃO1.091.355.299,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.073.487.319,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.073.487.319,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO496.289,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.072.991.030,23
30900008CONTROLE17.867.979,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.520.000,00
30915055EMISSÕES8.210.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.460.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.347.979,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.165.373.878,50
40000008EXIGÍVEL755.112,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES755.112,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES346.813,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES229.525,00
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS117.288,27
49900006DIVERSAS408.298,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR164.940,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.940,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA243.358,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO243.358,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO969.615.310,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO969.615.310,68
61100004CAPITAL SOCIAL863.169.810,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO863.169.810,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS863.169.810,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS106.445.500,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS281.221.921,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS281.219.396,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO87.133.354,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.572.580,42
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.560.773,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS194.086.042,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR194.072.162,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.118,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.761,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.761,73
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.525,00
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.525,00
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.525,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS177.573.765,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS177.573.765,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO110.404.586,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.578.665,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR103.825.920,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.595.526,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.595.526,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS535.929,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.534,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO466.390,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.173,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO404.217,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.723,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.723,36
90000003COMPENSAÇÃO 1.091.355.299,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.073.487.319,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.073.487.319,73
90900000CONTROLE 17.867.979,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.520.000,00
90917055EMISSÕES8.210.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.460.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.347.979,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.165.373.878,50