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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.272.907.301,88
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS630.530.803,02
13100007LIVRES629.228.803,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO682.750,87
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA682.750,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL628.546.052,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS628.546.052,15
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.302.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.302.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.302.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS642.314.021,73
18300008RENDAS A RECEBER10.410.552,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.410.552,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES631.903.080,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS631.903.080,60
18800003DIVERSOS388,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS388,45
19000008OUTROS VALORES E BENS59.477,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.477,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.477,13
30000001COMPENSAÇÃO1.317.612.404,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS630.530.803,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO630.530.803,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL629.848.052,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO682.750,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.554.119,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.554.119,00
30430107PRÓPRIOS22.554.119,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.929.920,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.929.920,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.614.612,20
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS315.307,80
30900008CONTROLE651.597.562,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS651.593.088,00
30915055EMISSÕES325.300.000,00
30915103RESGATES254.821.545,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO71.471.542,24
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.474,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.590.519.706,67
40000008EXIGÍVEL238.845,08
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.933,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.933,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO60.933,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES177.911,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.378,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES70.376,45
49900006DIVERSAS107.533,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR87.261,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.261,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.271,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.271,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.372.553.923,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.372.553.923,34
61100004CAPITAL SOCIAL1.109.457.425,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.113.888.714,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.113.888.714,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.431.289,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS263.096.498,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS353.010.420,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS353.010.420,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO159.656.907,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.656.907,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS193.353.512,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.058.021,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.654,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.654,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL618.096,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.506.862,02
71580315FUTURO1.506.862,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO185.152.878,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO185.152.878,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS452.895.886,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS452.895.886,65
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES218.541.322,69
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218.541.322,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS234.212.494,35
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL297.660,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.651.080,67
81550311FUTURO2.651.080,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO231.263.752,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO231.263.752,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.705,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO69.976,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.723,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.723,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.364,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.364,60
90000003COMPENSAÇÃO 1.317.612.404,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS630.530.803,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS630.530.803,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.554.119,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.554.119,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 12.929.920,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.929.920,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.929.920,00
90900000CONTROLE 651.597.562,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE651.593.088,00
90917055EMISSÕES325.300.000,00
90917103RESGATES254.821.545,76
90917158CIRCULAÇÃO71.471.542,24
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.474,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.590.519.706,67