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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.723.954,06
11000006DISPONIBILIDADES5.915,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.915,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.915,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.697.460,38
13100007LIVRES47.697.460,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO88.455,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA88.455,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.609.004,71
13185709Cotas de Fundos de Investimento47.609.004,71
18000009OUTROS CRÉDITOS743,49
18300008RENDAS A RECEBER743,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER743,49
19000008OUTROS VALORES E BENS19.834,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.834,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.834,86
30000001COMPENSAÇÃO81.519.151,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.697.460,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.697.460,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO88.455,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.609.004,71
30900008CONTROLE33.821.690,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.743.222,00
30915055EMISSÕES14.681.074,00
30915103RESGATES16.881.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.181.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS78.468,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.243.105,29
40000008EXIGÍVEL39.243,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.243,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.711,78
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.711,78
49900006DIVERSAS29.531,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.631,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.631,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.899,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.899,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.012.950,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.012.950,70
61100004CAPITAL SOCIAL29.772.492,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.440.119,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.440.119,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.667.627,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.240.458,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.981.993,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.981.993,26
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.032.940,43
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS404.224,56
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.628.715,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.949.052,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.947.051,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL337,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.664,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.664,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.310.233,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.310.233,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.347.482,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS404.399,97
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.943.082,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.909.811,96
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.909.811,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.041,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.438,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.598,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.598,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.897,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.897,32
90000003COMPENSAÇÃO 81.519.151,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.697.460,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.697.460,38
90900000CONTROLE 33.821.690,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.743.222,00
90917055EMISSÕES14.681.074,00
90917103RESGATES16.881.074,00
90917158CIRCULAÇÃO2.181.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS78.468,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.243.105,29