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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL976.525.166,90
11000006DISPONIBILIDADES639.708,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS636.708,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS636.708,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS975.810.225,76
13100007LIVRES975.810.225,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.256.644,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.256.644,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR974.553.581,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento974.553.581,05
18000009OUTROS CRÉDITOS15.755,49
18300008RENDAS A RECEBER14.791,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.791,49
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES964,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES964,00
19000008OUTROS VALORES E BENS59.477,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.477,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.477,13
30000001COMPENSAÇÃO1.313.680.102,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS975.810.225,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO975.810.225,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.256.644,71
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA974.553.581,05
30900008CONTROLE337.869.877,08
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS337.600.000,00
30915055EMISSÕES165.050.000,00
30915103RESGATES126.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO45.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS269.877,08
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.290.205.269,74
40000008EXIGÍVEL282.285,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES282.285,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.804,92
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.804,92
49900006DIVERSAS271.480,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.301,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.301,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA211.179,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO211.179,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO795.522.083,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO795.522.083,83
61100004CAPITAL SOCIAL808.195.619,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO820.354.243,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS820.354.243,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.158.624,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.673.535,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS318.675.212,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS318.675.212,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO71.561.241,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.620.658,43
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.940.583,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS247.113.970,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR247.083.279,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.475,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO29.215,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.215,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS137.954.415,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS137.954.415,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO90.031.051,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.641.020,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.390.031,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.404.497,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.404.497,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS430.422,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.605,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO395.811,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA241.951,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO153.859,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS88.444,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS88.444,05
90000003COMPENSAÇÃO 1.313.680.102,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS975.810.225,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS975.810.225,76
90900000CONTROLE 337.869.877,08
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE337.600.000,00
90917055EMISSÕES165.050.000,00
90917103RESGATES126.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO45.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS269.877,08
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.290.205.269,74