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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.917.725,42
11000006DISPONIBILIDADES8.367,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.367,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.367,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS227.826.400,13
13100007LIVRES227.826.400,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO125.572,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA125.572,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR227.700.827,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento227.700.827,69
18000009OUTROS CRÉDITOS41.467,16
18300008RENDAS A RECEBER41.140,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.140,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES327,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES327,11
19000008OUTROS VALORES E BENS41.490,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.490,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.490,72
30000001COMPENSAÇÃO397.055.802,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227.826.400,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO227.826.400,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO125.572,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA227.700.827,69
30900008CONTROLE169.229.402,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS168.943.894,00
30915055EMISSÕES84.471.947,00
30915103RESGATES70.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.571.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS285.508,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO624.973.527,55
40000008EXIGÍVEL84.553,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.553,32
49900006DIVERSAS84.553,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.685,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.685,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.867,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.867,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.323.966,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.323.966,42
61100004CAPITAL SOCIAL199.658.007,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO199.658.007,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS199.658.007,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS60.762.236,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS60.762.236,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.665.563,28
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.527.040,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.138.523,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.096.673,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.089.629,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.239,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.804,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.804,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.253.031,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.253.031,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.587.247,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.531.636,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.055.611,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.546.820,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.546.820,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS111.790,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.516,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO99.268,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.970,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO35.297,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.173,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.173,05
90000003COMPENSAÇÃO 397.055.802,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227.826.400,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS227.826.400,13
90900000CONTROLE 169.229.402,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE168.943.894,00
90917055EMISSÕES84.471.947,00
90917103RESGATES70.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.571.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS285.508,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO624.973.527,55