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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL175.820.551,55
11000006DISPONIBILIDADES7.873,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.873,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.873,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.737.994,28
13100007LIVRES175.737.994,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO399.644,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA399.644,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR175.338.349,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento175.338.349,42
18000009OUTROS CRÉDITOS33.813,25
18300008RENDAS A RECEBER33.813,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.813,25
19000008OUTROS VALORES E BENS40.870,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.870,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.870,92
30000001COMPENSAÇÃO681.971.373,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.737.994,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO175.737.994,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO399.644,86
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA175.338.349,42
30900008CONTROLE506.233.379,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS505.600.000,00
30915055EMISSÕES242.900.000,00
30915103RESGATES238.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS633.379,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO857.791.925,11
40000008EXIGÍVEL97.772,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES97.772,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.701,63
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS6.701,63
49900006DIVERSAS91.070,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR47.957,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.957,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA43.113,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO43.113,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO184.447.906,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO184.447.906,19
61100004CAPITAL SOCIAL198.289.695,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO198.213.463,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS198.213.463,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS76.232,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.841.789,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.821.905,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.821.905,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.483.328,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.015.535,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.467.793,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.338.577,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.326.174,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.855,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.547,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.547,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS57.547.032,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS57.547.032,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.624.938,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.019.325,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.605.613,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.815.594,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.815.594,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.716,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.804,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO86.907,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.217,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.690,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.783,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.783,13
90000003COMPENSAÇÃO 681.971.373,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.737.994,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS175.737.994,28
90900000CONTROLE 506.233.379,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE505.600.000,00
90917055EMISSÕES242.900.000,00
90917103RESGATES238.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS633.379,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO857.791.925,11