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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.294.089.118,13
11000006DISPONIBILIDADES17.122,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.122,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.122,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.294.001.166,06
13100007LIVRES3.294.001.166,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO409.438,38
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA409.438,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.293.591.727,68
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.293.591.727,68
18000009OUTROS CRÉDITOS5.559,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.559,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.559,54
19000008OUTROS VALORES E BENS65.270,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS65.270,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS65.270,42
30000001COMPENSAÇÃO3.819.740.330,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.294.001.166,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.294.001.166,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO409.438,38
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.293.591.727,68
30900008CONTROLE525.739.164,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS518.100.000,00
30915055EMISSÕES256.300.000,00
30915103RESGATES123.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO138.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.639.164,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.113.829.448,66
40000008EXIGÍVEL1.031.324,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.031.324,84
49900006DIVERSAS1.031.324,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR236.890,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS236.890,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA794.433,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO794.433,89
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.498.438.452,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.498.438.452,77
61100004CAPITAL SOCIAL2.629.534.231,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.713.707.212,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.713.707.212,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS84.172.981,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS868.904.221,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS868.904.221,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS885.296.274,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS885.296.274,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO273.278.111,16
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.152.733,66
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR269.125.377,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS612.018.163,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR611.995.017,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.146,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.146,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.090.676.934,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.090.676.934,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO369.559.101,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.153.275,60
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR365.405.825,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS719.336.470,13
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR719.336.470,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.724.623,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO104.288,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.004,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.618.329,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA954.248,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO664.080,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.739,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.739,58
90000003COMPENSAÇÃO 3.819.740.330,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.294.001.166,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.294.001.166,06
90900000CONTROLE 525.739.164,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE518.100.000,00
90917055EMISSÕES256.300.000,00
90917103RESGATES123.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO138.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.639.164,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.113.829.448,66