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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.540.923,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.525.181,41
13100007LIVRES22.038.568,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.531.638,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.531.638,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.506.929,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.506.929,36
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.188,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO47.188,00
13345109FUTUROS47.188,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.439.425,07
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.439.425,07
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.439.425,07
18000009OUTROS CRÉDITOS12.742,17
18800003DIVERSOS12.742,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.742,17
30000001COMPENSAÇÃO65.751.528,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.477.993,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.477.993,41
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS23.971.064,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.506.929,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.219.573,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.219.573,29
30430107PRÓPRIOS14.219.573,29
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.494.085,06
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.494.085,06
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.494.085,06
30900008CONTROLE559.876,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS550.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.876,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.292.451,79
40000008EXIGÍVEL4.298,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.298,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,50
49900006DIVERSAS4.298,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR390,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS390,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.907,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.907,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.639.275,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.639.275,49
61100004CAPITAL SOCIAL25.729.818,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.729.818,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.729.818,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.239.776,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.239.776,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.239.776,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA429.376,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO34.005,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA34.005,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.774.816,15
71580315FUTURO1.774.816,15
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.578,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.578,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.342.426,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.342.426,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.332.034,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.328.284,41
81550311FUTURO2.328.284,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.747,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.747,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.392,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.559,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.832,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.832,43
90000003COMPENSAÇÃO 65.751.528,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.477.993,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.477.993,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.219.573,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.219.573,29
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.494.085,06
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.494.085,06
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.494.085,06
90900000CONTROLE 559.876,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE550.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.876,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.292.451,79