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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL147.659.559,44
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.635.478,93
13100007LIVRES125.639.255,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA119.422.149,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO119.422.149,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.217.105,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.217.105,35
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233.348,37
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO233.348,37
13345109FUTUROS233.348,37
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.762.875,32
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.762.875,32
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL21.762.875,32
18000009OUTROS CRÉDITOS9.257,44
18800003DIVERSOS9.257,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.257,44
19000008OUTROS VALORES E BENS11.823,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.823,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.823,07
30000001COMPENSAÇÃO379.098.601,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.402.130,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.402.130,56
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS141.185.025,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.217.105,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.623.334,15
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.623.334,15
30430107PRÓPRIOS81.623.334,15
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147.432.389,24
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS147.432.389,24
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS147.432.389,24
30900008CONTROLE2.640.747,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.600.000,00
30915055EMISSÕES2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.747,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO526.758.160,45
40000008EXIGÍVEL23.002,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.002,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12,79
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,79
49900006DIVERSAS22.989,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.776,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.776,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.213,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.213,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO132.053.424,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO132.053.424,92
61100004CAPITAL SOCIAL134.535.670,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO134.535.670,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS134.535.670,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.383.328,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.383.328,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.383.328,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.991.245,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO244.459,25
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA244.459,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.141.843,48
71580315FUTURO18.141.843,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.780,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.780,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.800.197,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.800.197,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.759.372,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,45
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.822,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.822,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.737.707,23
81550311FUTURO4.737.707,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.842,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.842,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.824,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.766,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.057,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.053,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.003,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 379.098.601,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.402.130,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.402.130,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.623.334,15
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.623.334,15
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 147.432.389,24
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS147.432.389,24
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO147.432.389,24
90900000CONTROLE 2.640.747,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.600.000,00
90917055EMISSÕES2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS40.747,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO526.758.160,45