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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL127.411.604,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.391.649,60
13100007LIVRES127.391.649,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA124.338.409,43
13110640Letras Financeiras124.338.409,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.053.240,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.053.240,17
19000008OUTROS VALORES E BENS16.955,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
30000001COMPENSAÇÃO242.459.489,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.391.649,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO127.391.649,60
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA124.338.409,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.053.240,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES113.850.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA113.850.000,00
30430107PRÓPRIOS113.850.000,00
30900008CONTROLE1.217.840,16
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES1.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.840,16
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO369.871.094,48
40000008EXIGÍVEL31.734,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.734,74
49900006DIVERSAS31.734,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.484,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.484,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.249,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.249,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO125.040.833,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO125.040.833,97
61100004CAPITAL SOCIAL122.726.870,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO122.726.870,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS122.726.870,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.453.896,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.453.896,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.453.896,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.387.935,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.495,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.495,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14.691,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39.774,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.774,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.860,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.860,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.000,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.793,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.775,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.431,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.431,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.740,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.356,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.606,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.777,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.956,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.821,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
90000003COMPENSAÇÃO 242.459.489,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS127.391.649,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS127.391.649,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES113.850.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 113.850.000,00
90900000CONTROLE 1.217.840,16
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES1.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.840,16
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO369.871.094,48