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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL402.818.048,23
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS402.774.837,43
13100007LIVRES342.305.611,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA312.954.790,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO312.954.790,44
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.350.820,73
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA29.350.820,73
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.824.997,90
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.824.997,90
13345109FUTUROS4.824.997,90
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS55.644.228,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA55.644.228,36
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL55.644.228,36
18000009OUTROS CRÉDITOS6.631,80
18800003DIVERSOS6.631,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.631,80
19000008OUTROS VALORES E BENS33.579,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.579,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.579,00
30000001COMPENSAÇÃO1.023.843.740,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.949.839,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO397.949.839,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS368.599.018,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29.350.820,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES216.395.024,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA216.395.024,87
30430107PRÓPRIOS216.395.024,87
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES401.656.510,28
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS401.656.510,28
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS401.656.510,28
30900008CONTROLE7.842.366,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.650.000,00
30915055EMISSÕES7.600.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS192.366,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.426.661.788,91
40000008EXIGÍVEL73.042,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.042,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES260,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR260,07
49900006DIVERSAS72.782,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.932,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.932,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59.850,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59.850,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO407.291.914,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO407.291.914,11
61100004CAPITAL SOCIAL425.592.083,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO425.592.083,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS425.592.083,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.703.150,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.703.150,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.703.150,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.097.636,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO561.171,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA561.171,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS68.017.058,60
71580315FUTURO68.017.058,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.283,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.283,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS80.250.058,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS80.250.058,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.991.996,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA216,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79.933.808,00
81550311FUTURO79.933.808,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57.971,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.971,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS256.942,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO144.089,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO112.852,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.213,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO84.639,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,62
90000003COMPENSAÇÃO 1.023.843.740,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS397.949.839,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS397.949.839,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES216.395.024,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 216.395.024,87
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 401.656.510,28
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS401.656.510,28
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO401.656.510,28
90900000CONTROLE 7.842.366,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.650.000,00
90917055EMISSÕES7.600.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS192.366,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.426.661.788,91