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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.213.296,65
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.121.753,85
13100007LIVRES5.121.753,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.658,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.658,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.070.095,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.067.355,42
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.002.740,38
18000009OUTROS CRÉDITOS83.472,17
18300008RENDAS A RECEBER60.161,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER60.161,34
18800003DIVERSOS23.310,83
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS23.310,83
19000008OUTROS VALORES E BENS5.070,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.070,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.070,63
30000001COMPENSAÇÃO5.871.871,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.121.753,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.121.753,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.070.095,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.658,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES689.816,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA689.816,00
30430107PRÓPRIOS689.816,00
30900008CONTROLE60.301,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS301,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.085.168,34
40000008EXIGÍVEL5.696,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.696,92
49900006DIVERSAS5.696,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.539,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.539,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.157,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.157,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.009.503,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.009.503,40
61100004CAPITAL SOCIAL6.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.503,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.503,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.269.234,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.269.234,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.269.234,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.530,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.018,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.018,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.700,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.213.984,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.213.984,56
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.071.137,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.071.137,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.060.945,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.315,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.058.630,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.058.630,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.072,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.885,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.606,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.580,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.580,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
90000003COMPENSAÇÃO 5.871.871,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.121.753,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.121.753,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES689.816,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 689.816,00
90900000CONTROLE 60.301,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS301,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.085.168,34