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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL320.704.722,02
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320.684.766,90
13100007LIVRES320.684.766,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA315.227.467,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO315.227.467,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.457.299,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.457.299,08
19000008OUTROS VALORES E BENS16.955,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
30000001COMPENSAÇÃO543.245.032,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS320.684.766,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO320.684.766,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS315.227.467,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.457.299,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES219.578.378,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA219.578.378,52
30430107PRÓPRIOS219.578.378,52
30900008CONTROLE2.981.887,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.950.000,00
30915055EMISSÕES2.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS31.887,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO863.949.754,57
40000008EXIGÍVEL44.028,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.028,75
49900006DIVERSAS44.028,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.567,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.567,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.461,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.461,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO316.535.981,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO316.535.981,07
61100004CAPITAL SOCIAL313.951.767,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO313.951.767,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS313.951.767,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.209.522,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.209.522,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.209.522,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.101.876,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO60.668,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA60.668,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA227,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO46.750,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.750,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.809,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.809,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.917,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.914,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.914,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.773,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.918,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.802,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.051,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.444,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.606,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
90000003COMPENSAÇÃO 543.245.032,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS320.684.766,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS320.684.766,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES219.578.378,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 219.578.378,52
90900000CONTROLE 2.981.887,13
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.950.000,00
90917055EMISSÕES2.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS31.887,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO863.949.754,57