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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.176.392,31
11000006DISPONIBILIDADES63.235,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.235,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.235,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.073.017,92
13100007LIVRES25.851.509,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.872.087,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.872.087,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO835.489,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA835.489,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL633.903,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações633.903,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.510.028,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.510.028,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.221.508,61
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.221.508,61
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.221.508,61
18000009OUTROS CRÉDITOS27.546,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.536,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.536,45
18800003DIVERSOS9,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,91
19000008OUTROS VALORES E BENS12.592,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.592,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.592,60
30000001COMPENSAÇÃO47.992.482,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.073.017,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.073.017,92
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.093.596,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL633.903,30
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO835.489,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.510.028,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.624.580,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.624.580,75
30430107PRÓPRIOS11.624.580,75
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.176.389,83
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8.176.389,83
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS8.176.389,83
30900008CONTROLE1.118.493,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS18.493,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.168.874,59
40000008EXIGÍVEL23.953,36
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.000,03
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.000,03
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO15.000,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.953,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,15
49900006DIVERSAS8.952,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.888,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.888,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.064,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.064,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.699.437,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.699.437,52
61100004CAPITAL SOCIAL26.416.790,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.678.345,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.678.345,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS261.555,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.961.621,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.961.554,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO500.035,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.204,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR495.830,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.461.519,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA292.285,86
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR340.476,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.898,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.616,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.616,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS715.381,42
71580315FUTURO715.381,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO50.843,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.843,46
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS66,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.508.619,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.508.619,77
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO591.303,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.228,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR585.075,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS904.356,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR315.916,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS535.566,15
81550311FUTURO535.566,15
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.874,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.874,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.390,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.694,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.084,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.611,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.611,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.568,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.568,14
90000003COMPENSAÇÃO 47.992.482,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.073.017,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.073.017,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.624.580,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.624.580,75
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 8.176.389,83
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8.176.389,83
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO8.176.389,83
90900000CONTROLE 1.118.493,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS18.493,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.168.874,59