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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.123.980,90
11000006DISPONIBILIDADES165.019,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.019,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.019,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.903.724,11
13100007LIVRES34.468.231,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.737.383,43
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.737.383,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.118.196,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.117.109,19
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.087,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL804.112,56
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações804.112,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.808.538,45
13185709Cotas de Fundos de Investimento25.808.538,45
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.435.492,98
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.435.492,98
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.435.492,98
18000009OUTROS CRÉDITOS40.412,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.396,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.396,12
18800003DIVERSOS16,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,41
19000008OUTROS VALORES E BENS14.824,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.824,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.824,29
30000001COMPENSAÇÃO72.979.711,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.903.734,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.903.734,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.172.876,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL804.112,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.118.206,69
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA25.808.538,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.545.180,04
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.545.180,04
30430107PRÓPRIOS6.545.180,04
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.560.570,69
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.560.570,69
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS26.560.570,69
30900008CONTROLE1.970.226,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.900.000,00
30915055EMISSÕES1.300.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS70.226,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.103.692,04
40000008EXIGÍVEL62.411,00
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.162,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.162,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO49.162,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.249,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,52
49900006DIVERSAS13.248,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.029,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.029,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.218,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.218,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.227.785,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.227.785,28
61100004CAPITAL SOCIAL36.588.479,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.614.493,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.614.493,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.026.013,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.700.913,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.700.596,16
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.708.627,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.530,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.676.097,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.991.968,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA165.253,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR976.062,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL177.545,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO37.934,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA37.911,84
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO22,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.554.501,36
71580315FUTURO2.554.501,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO80.663,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO80.663,81
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS317,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.867.128,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.867.128,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.203.571,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.364,84
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.151.206,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.639.312,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR773.464,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.745.267,03
81550311FUTURO1.745.267,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO120.568,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO120.568,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.664,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.991,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.084,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.588,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.588,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.579,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.579,37
90000003COMPENSAÇÃO 72.979.711,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.903.734,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.903.734,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.545.180,04
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.545.180,04
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.560.570,69
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.560.570,69
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.560.570,69
90900000CONTROLE 1.970.226,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.900.000,00
90917055EMISSÕES1.300.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS70.226,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.103.692,04