Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL312.140.140,05
11000006DISPONIBILIDADES56.762,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.762,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.762,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS194.084.130,38
13100007LIVRES194.084.130,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.317.883,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.317.883,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL192.766.246,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS192.766.246,65
18000009OUTROS CRÉDITOS117.969.420,08
18300008RENDAS A RECEBER3.753.422,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER88.132,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.665.289,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.215.998,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.215.998,05
19000008OUTROS VALORES E BENS29.826,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.826,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.826,79
30000001COMPENSAÇÃO386.739.871,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.084.130,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO194.084.130,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.317.883,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL192.766.246,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.417.758,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.417.758,00
30430107PRÓPRIOS7.417.758,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.344.240,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.344.240,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.344.240,80
30900008CONTROLE180.893.742,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.800.000,00
30915055EMISSÕES32.400.000,00
30915103RESGATES30.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS116.093.742,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO698.880.011,50
40000008EXIGÍVEL800.692,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES800.692,05
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS645.061,31
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.182,87
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR641.878,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.279,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.279,84
49900006DIVERSAS130.350,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.888,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.888,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.462,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.462,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.716.844,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.716.844,05
61100004CAPITAL SOCIAL94.327.364,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.327.364,10
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.260,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.626.103,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS807.707.461,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS807.707.461,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO120.229,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS120.229,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS807.580.683,62
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA416.643,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.055.996,29
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA36,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.863.792,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.082.233,34
71580315FUTURO6.082.233,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO782.161.981,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO782.161.981,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.548,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.548,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS742.084.857,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS742.084.857,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS740.400.428,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.503,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA212,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.482.967,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.205.006,40
81550311FUTURO5.205.006,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO731.561.738,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO731.561.738,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.683.092,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO149.007,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.103,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.516.980,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA420.349,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.096.630,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.336,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.336,59
90000003COMPENSAÇÃO 386.739.871,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS194.084.130,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS194.084.130,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.417.758,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.417.758,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.344.240,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.344.240,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.344.240,80
90900000CONTROLE 180.893.742,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.800.000,00
90917055EMISSÕES32.400.000,00
90917103RESGATES30.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS116.093.742,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO698.880.011,50