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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.645.261,43
11000006DISPONIBILIDADES11.758,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.758,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.758,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.958,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.958,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.958,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL49.958,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.360.755,02
13100007LIVRES20.304.934,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.304.934,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.242.127,53
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.062.806,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS55.820,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA55.820,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.820,68
18000009OUTROS CRÉDITOS208.824,78
18300008RENDAS A RECEBER208.824,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER208.824,78
19000008OUTROS VALORES E BENS13.963,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
30000001COMPENSAÇÃO21.688.850,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.360.755,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.360.755,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.360.755,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES867.890,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA867.890,00
30430107PRÓPRIOS867.890,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES210.205,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS210.205,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS210.205,20
30900008CONTROLE250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.334.111,65
40000008EXIGÍVEL14.533,19
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.164,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.164,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.164,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.369,19
49900006DIVERSAS13.369,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.308,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.308,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.060,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.060,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.694,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.128.333,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.128.325,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.484,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.484,95
71410100POSIÇÃO BANCADA1.484,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.126.840,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL146.890,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.530,59
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.476,00
71580315FUTURO30.476,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.931.943,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.931.943,31
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,08
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,08
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.016.987,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.016.987,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.367,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.367,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.995.801,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL258,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS55.820,80
81550311FUTURO55.820,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.939.722,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.939.722,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.698,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.879,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.819,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.819,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
90000003COMPENSAÇÃO 21.688.850,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.360.755,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.360.755,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES867.890,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 867.890,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 210.205,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS210.205,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO210.205,20
90900000CONTROLE 250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.334.111,65