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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.252.933,66
11000006DISPONIBILIDADES13.099,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.099,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.099,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.958,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.958,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.958,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL49.958,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.971.752,38
13100007LIVRES18.915.931,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.915.931,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.447.004,80
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.468.926,90
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS55.820,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA55.820,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.820,68
18000009OUTROS CRÉDITOS204.158,70
18300008RENDAS A RECEBER204.158,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER204.158,70
19000008OUTROS VALORES E BENS13.963,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
30000001COMPENSAÇÃO21.121.086,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.971.752,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.971.752,38
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.971.752,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.289.129,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.289.129,00
30430107PRÓPRIOS1.289.129,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES210.205,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS210.205,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS210.205,20
30900008CONTROLE650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.374.020,24
40000008EXIGÍVEL14.100,40
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.164,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.164,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.164,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.936,40
49900006DIVERSAS12.936,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.298,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.298,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.637,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.637,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61100004CAPITAL SOCIAL18.572.034,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.876.968,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.876.806,12
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.239,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.239,54
71410100POSIÇÃO BANCADA1.239,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.875.566,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.811,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.979,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.815,00
71580315FUTURO31.815,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.648.960,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.648.960,89
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,11
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,11
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS162,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.407.625,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.407.625,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.288,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.288,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.383.608,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS56.206,80
81550311FUTURO56.206,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.327.380,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.327.380,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.608,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.306,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.302,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.302,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.119,55
90000003COMPENSAÇÃO 21.121.086,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.971.752,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.971.752,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.289.129,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.289.129,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 210.205,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS210.205,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO210.205,20
90900000CONTROLE 650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.374.020,24