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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.008.616.137,96
11000006DISPONIBILIDADES8.895,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.895,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.895,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.247.563,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.247.563,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.247.563,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.247.563,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.255.588.765,28
13100007LIVRES1.249.703.767,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA95.542,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95.542,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.249.608.224,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.249.608.224,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.884.997,66
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.884.997,66
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.884.997,66
18000009OUTROS CRÉDITOS746.725.298,22
18300008RENDAS A RECEBER31.131.845,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.493.814,15
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER21.638.031,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES715.593.452,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.943.797,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS684.649.655,42
19000008OUTROS VALORES E BENS45.615,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.615,39
30000001COMPENSAÇÃO2.143.945.503,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.255.588.765,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.255.588.765,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.980.540,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.249.608.224,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.859.849,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.859.849,00
30430107PRÓPRIOS63.859.849,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.912.297,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS39.027.300,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS39.027.300,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.884.997,66
30900008CONTROLE779.584.591,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS93.800.000,00
30915055EMISSÕES46.900.000,00
30915103RESGATES30.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS685.784.591,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.152.561.641,21
40000008EXIGÍVEL35.127.285,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.127.285,61
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.083.102,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR293.697,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.789.404,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.266.361,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR47,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.266.314,05
49900006DIVERSAS777.822,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR53.059,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.059,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA724.762,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO724.762,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.151.454.388,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.151.454.388,90
61100004CAPITAL SOCIAL1.387.739.360,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.387.739.360,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.387.739.360,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS521.100.959,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS521.100.959,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.049.019,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.049.019,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.335,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.335,82
71410100POSIÇÃO BANCADA103.335,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS519.946.828,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA128.094,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.706.398,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.031.045,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.116.330,00
71580315FUTURO4.116.330,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO495.964.959,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO495.964.959,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.775,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.775,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS699.066.496,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS699.066.496,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS697.437.618,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL850.022,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.166.330,00
81550311FUTURO8.166.330,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO688.421.263,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO688.421.263,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.628.867,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO174.734,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.661,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.451.472,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA123.529,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.327.942,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,69
90000003COMPENSAÇÃO 2.143.945.503,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.255.588.765,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.255.588.765,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.859.849,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 63.859.849,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 44.912.297,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS39.027.300,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO39.027.300,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.884.997,66
90900000CONTROLE 779.584.591,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE93.800.000,00
90917055EMISSÕES46.900.000,00
90917103RESGATES30.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS685.784.591,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.152.561.641,21