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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.524.877,35
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.995.154,21
13100007LIVRES18.995.154,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO386.073,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA386.073,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.609.080,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.428.024,54
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.181.055,81
18000009OUTROS CRÉDITOS4.512.759,31
18300008RENDAS A RECEBER224.636,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER224.636,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.288.122,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.288.122,96
18800003DIVERSOS0,14
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,14
19000008OUTROS VALORES E BENS13.963,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.963,83
30000001COMPENSAÇÃO21.156.747,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.995.154,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.995.154,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.609.080,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO386.073,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES672.619,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA672.619,00
30430107PRÓPRIOS672.619,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES586.718,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS586.718,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS586.718,20
30900008CONTROLE902.255,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.255,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.681.624,60
40000008EXIGÍVEL15.679,31
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.346,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.346,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.346,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.333,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49900006DIVERSAS11.333,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.300,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.300,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.032,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.032,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.689.148,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.689.148,85
61100004CAPITAL SOCIAL25.133.097,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO25.054.022,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.054.022,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS79.074,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.051,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.142.735,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.142.666,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.037.972,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.037.972,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.104.693,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL161.955,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.195,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.195,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.210,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS73.990,20
71580315FUTURO73.990,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.747.341,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.747.341,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS68,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS68,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.322.686,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.322.686,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.362.388,04
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.362.388,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.949.695,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.750,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.077,20
81550311FUTURO137.077,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.740.867,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.740.867,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.245,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.025,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS881,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.337,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.337,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.357,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.357,20
90000003COMPENSAÇÃO 21.156.747,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.995.154,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.995.154,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES672.619,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 672.619,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 586.718,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS586.718,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO586.718,20
90900000CONTROLE 902.255,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.255,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.681.624,60