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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.057.117,76
11000006DISPONIBILIDADES65.020,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.020,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.020,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.787.643,43
13100007LIVRES88.787.643,43
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA305.662,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO305.662,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.481.981,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS88.481.981,40
18000009OUTROS CRÉDITOS61.186.718,02
18300008RENDAS A RECEBER766.584,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER720.918,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER45.665,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.420.133,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.282.403,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.137.729,65
19000008OUTROS VALORES E BENS17.735,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.735,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.735,79
30000001COMPENSAÇÃO168.042.587,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.787.643,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO88.787.643,43
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS305.662,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL88.481.981,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.015.500,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.015.500,00
30430107PRÓPRIOS5.015.500,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.015.991,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.015.991,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.015.991,80
30900008CONTROLE73.223.451,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.000.000,00
30915055EMISSÕES10.500.000,00
30915103RESGATES8.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS52.223.451,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO318.099.704,77
40000008EXIGÍVEL6.408.494,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.408.494,86
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS60.236,51
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR55.801,69
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.434,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.287.908,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.287.908,08
49900006DIVERSAS60.350,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.046,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.046,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA50.303,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO50.303,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.492.590,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.492.590,51
61100004CAPITAL SOCIAL131.880.460,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO131.880.460,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS131.880.460,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.853.052,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.853.052,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO62.512,30
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.512,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.789.429,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.840,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL516.686,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.287,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS92.860,20
71580315FUTURO92.860,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO45.021.754,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.021.754,33
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.111,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.111,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.697.020,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.697.020,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.590.417,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,92
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.589,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS172.567,60
81550311FUTURO172.567,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO45.373.258,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.373.258,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.490,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.857,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.677,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO92.955,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.911,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO85.044,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.112,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.112,27
90000003COMPENSAÇÃO 168.042.587,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88.787.643,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS88.787.643,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.015.500,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.015.500,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.015.991,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.015.991,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.015.991,80
90900000CONTROLE 73.223.451,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.000.000,00
90917055EMISSÕES10.500.000,00
90917103RESGATES8.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS52.223.451,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO318.099.704,77