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Competência: 05/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.556.947,32
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.551.454,71
13100007LIVRES55.551.454,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO552.570,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA495.820,43
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO56.749,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.998.884,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.998.884,47
18000009OUTROS CRÉDITOS11.985.537,49
18300008RENDAS A RECEBER769.070,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER769.070,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.216.465,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.216.465,59
18800003DIVERSOS1,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1,49
19000008OUTROS VALORES E BENS16.955,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.955,12
30000001COMPENSAÇÃO59.693.960,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.551.831,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.551.831,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.998.884,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO552.947,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.313.035,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.313.035,00
30430107PRÓPRIOS2.313.035,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.226.197,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.226.197,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.226.197,00
30900008CONTROLE602.897,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.897,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO127.250.908,12
40000008EXIGÍVEL47.209,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.790,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.790,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.790,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.419,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,30
49900006DIVERSAS40.419,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.630,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.630,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.788,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.788,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO72.116.711,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO72.116.711,49
61100004CAPITAL SOCIAL61.692.345,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.692.345,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.692.345,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.770.417,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.770.316,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.942.736,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.942.736,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.827.580,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL743.539,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.890,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.247,98
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.642,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL104.982,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS148.161,00
71580315FUTURO148.161,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.806.007,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.806.007,22
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS100,53
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS100,53
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS100,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.377.390,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.377.390,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.269.363,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.269.363,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.039.455,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.622,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.756,73
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO13.756,73
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS258.508,80
81550311FUTURO258.508,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.729.567,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.729.567,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.895,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.788,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS881,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.225,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.819,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.406,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.675,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.675,72
90000003COMPENSAÇÃO 59.693.960,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.551.831,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.551.831,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.313.035,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.313.035,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.226.197,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.226.197,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.226.197,00
90900000CONTROLE 602.897,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.897,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO127.250.908,12